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基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 26.550
港元
+0.050 +0.189% 5.78千萬 15.32億
28.536 (-6.961%)
港元於2020/01/22
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 25.150
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
26.837 (-6.286%)
港元於2020/01/22
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 25.450
港元
0.000 0.000% 9.46萬 2.42百萬
27.766 (-8.342%)
港元於2020/01/22
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 77.150
港元
-0.400 -0.516% 1.40千 10.78萬
85.231 (-9.481%)
港元於2020/01/22
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 51.500
港元
-0.450 -0.866% 1.50萬 77.19萬
55.905 (-7.879%)
港元於2020/01/22
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 22.850
港元
-0.150 -0.652% 2.44萬 55.89萬
24.673 (-7.388%)
港元於2020/01/22
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石
02803.HK
中證財新基石經濟指數 6.450
港元
-0.230 -3.443% 6.00千 3.90萬
7.515 (-14.166%)
港元於2020/01/22
GX中國消費
02806.HK
Solactive 中國消費品牌指數NTR(淨總回報) 48.500
港元
+0.550 +1.147% 6.75萬 3.29百萬
54.085 (-10.327%)
港元於2020/01/21
GX中國潔能
02809.HK
Solactive 中國清潔能源指數NTR(淨總回報) 51.200
港元
-2.350 -4.388% 3.79萬 1.94百萬
56.964 (-10.119%)
港元於2020/01/21
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 14.440
港元
-0.360 -2.432% 2.00千 2.91萬
16.197 (-10.845%)
港元於2020/01/23
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 13.400
港元
-0.180 -1.325% 4.37千萬 5.88億
14.717 (-8.951%)
港元於2020/01/23
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 13.520
港元
-0.160 -1.170% 4.93千萬 6.69億
15.302 (-11.643%)
港元於2020/01/22
股票 - 越南 ETF
PP越南
02804.HK
MSCI 越南指數(NTR) 70.550
港元
-3.450 -4.662% 600.00 4.25萬
76.871 (-8.223%)
港元於2020/01/22
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 74.750
港元
-0.900 -1.190% 250.00 1.87萬
79.231 (-5.656%)
港元於2020/01/22
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 12.820
港元
+0.100 +0.786% 64.62萬 8.30百萬
13.537 (-5.296%)
港元於2020/01/22
固定收益 ETF
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 116.450
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
118.521 (-1.747%)
港元於2020/01/22
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 99.200
港元
-0.200 -0.201% 1.40千 13.93萬
99.319 (-0.120%)
港元於2020/01/22
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 118.300
美元
+0.300 +0.254% 650.00 7.68萬
118.951 (-0.548%)
美元於2020/01/22
股票 - 中國(中國概念股) ETF
GX中國生科
02820.HK
Solactive 中國生物科技指數NTR 66.700
港元
+2.250 +3.491% 15.98萬 1.07千萬
71.096 (-6.183%)
港元於2020/01/22
GX中國雲算
02826.HK
Solactive 中國雲端運算指數NTR 66.050
港元
-0.600 -0.900% 10.93萬 7.24百萬
75.593 (-12.624%)
港元於2020/01/22
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2020/02/03 12:30
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